QlikView Qlik Sense

Обзор модуля Аналитика – Управление нашей фирмой 1С Предприятие 8.3

Contents

Аналитика

Прикладное решение имеет набор инструментов, предназначенных для аналитики и контроля деятельности компании со стороны руководства. Это, например, средства графической визуализации информации для анализа и оценки ситуации на предприятии, такие как

  • Пульс бизнеса,
  • Монитор руководителя,
  • Монитор общих показателей,
  • Монитор денег,
  • Монитор расчетов с покупателями,
  • Монитор расчетов с поставщиками.

Пульс бизнеса

Монитор Пульс бизнеса выводится на начальную страницу по умолчанию. Данный монитор позволяет пользователю самостоятельно настроить состав и отображение показателей, графиков и диаграмм с учетом персональных задач.

В левой части монитора отображаются Показатели. Предопределенные показатели, выведенные в монитор по умолчанию, можно отредактировать. Для этого необходимо кликнуть по названию правой кнопкой мыши и выбрать в контекстном меню пункт Настроить показатель. В форме Настройка показателя доступны для редактирования поля Заголовок и Показатель. По гиперссылкам доступны к редактированию Период, а также период для Сравнить с.

По кнопке + Добавить фильтр можно установить отбор, задав Поле отбора, Вид сравнения и Значение фильтра.

Таким же образом задаются условия для формирования нового показателя. Создается новый показатель по кнопке + Добавить на форме монитора. По этой же кнопке можно создать заголовок для объединения показателей в некую группу.

В правой части монитора отображаются диаграммы. Работа с настройкой диаграмм в целом идентична работе с показателями.

Монитор руководителя

У пользователя есть возможность вывести на начальную страницу Монитор руководителя.

Монитор состоит из трех блоков-виджетов: Продажи, Деньги и Долги.

Продажи

У каждого виджета есть несколько вариантов. Переключение между вариантами происходит по пиктограмме «стрелка вниз». При переключении варианта меняется отображаемая диаграмма виджета и информация в Подробнее. По умолчанию информация в Подробнее скрыта, развернуть ее можно по пиктограмме «стрелка вправо» рядом с надписью. Для виджета Деньги предусмотрены варианты:

■ Продажи. В шапке отображается общая сумма продаж за выбранный период в валюте учета. Диаграмма отображает динамику выручки, себестоимости и валовой прибыли за период. Из формы возможно перейти в отчет Динамика продаж попериодам. По гиперссылке меняется представление периода в зависимости от заданной настройки Интервал.

■ Рейтинг товаров. В шапке дублируется информация о настройке Лучшие товары. Диаграмма отображает динамику продаж номенклатуры по сумме за период. Предусмотрен переход в отчет Динамика продаж по номенклатуре. В Подробнеедополнительно выводится цветовая легенда номенклатуры и детализация до характеристик.

■ Рейтинг менеджеров. В шапке дублируется информация о настройке Лучшие менеджеры. Диаграмма отображает динамику продаж менеджеров по сумме за период. Переход в отчет Динамика продаж по менеджерам. В Подробнее дополнительно выводится цветовая легенда.

■ Прибыль. В шапке – общая величина прибыли за выбранный период в валюте учета. Диаграмма отображает динамику доходов, расходов и прибыли за период. Переход в отчет Динамика доходов и расходов (по отгрузке или по оплате в зависимости от настройки).

Деньги

■ Остаток денег. В шапке – общая сумма остатка денег (нал + безнал) в валюте учета. Диаграмма отображает динамику изменения остатков за период. Переход в отчет Остатки денежных средств. В Подробнее – группировка по типу ДС и кассам/счетам, последняя колонка – остатки, пересчитанные в валюту учета по курсу на дату операций.

■ Наличные. В шапке – общая сумма остатка наличных денег в валюте учета. Диаграмма отображает динамику изменения остатков за период. Переход в отчет Остатки денежных средств. В Подробнее – группировка по кассам/счетам, последняя колонка – остатки, пересчитанные в валюту учета по курсу на дату операций.

■ Безналичные. В шапке – общая сумма остатка безналичных денег в валюте учета. Диаграмма отображает динамику изменения остатков за период. Переход в отчет Остатки денежных средств. В Подробнее – группировка по кассам/счетам, последняя колонка – остатки, пересчитанные в валюту учета по курсу на дату операций.

■ Денежный поток. В шапке – величина изменения остатков на начало и конец периода в валюте учета. Диаграмма отображает динамику денежного потока за период. Переход в отчет Движение денежных средств (упр. вал.). В Подробнее – группировка по типу движения и статьям.

Долги

■ Долг покупателей. В шапке – общая сумма долга в валюте учета. Диаграмма слева отображает соотношение долгов первых пяти контрагентов, 6-й цвет является сводным и отображает всех прочих. Диаграмма справа отображает динамику изменения дебиторской задолженности за период. Переход в отчет Расчеты с покупателями (упр. вал.). В Подробнее – информация аналогично старому «Монитору руководителя».

■ Долг поставщикам. В шапке – общая сумма долга в валюте учета. Диаграмма слева отображает соотношение долгов первым пяти контрагентам, 6-й цвет является сводным и отображает долг всем прочим. Диаграмма справа отображает динамику изменения кредиторской задолженности за период. Переход в отчет Расчеты с поставщиками (упр. вал.). ВПодробнее – информация аналогично старому «Монитору руководителя».

Монитор общих показателей бизнеса

Форму Общие показатели можно найти в списке Все отчеты, задав в поиске название «Монитор общих показателей бизнеса».

На форме представлены диаграммы и значения пяти показателей: Выручка, Себестоимость продаж, Валовая прибыль, Расходы по продажам и Прибыль с продаж помесячно за последний год.

На форме есть возможность вывести информацию на любую дату и по любой организации. Также можно изменить взаимное расположение виджетов или запретить вывод лишних показателей, используя форму настройки, вызываемую по команде меню Еще – Изменить форму.

Монитор денег

Форма Деньги доступна в списке Все отчеты и включает в себя перечисленные ниже элементы.

Остатки денежных средств

Виджет показывает остатки денежных средств на конец указанного дня по всем кассам и расчетным счетам предприятия. Диаграмма отображает динамику изменений остатков за период в зависимости от заданного интервала. По кнопке Подробнееможно перейти к отчету Ведомость денежных средств.

Поступление денежных средств

В форме показана сумма поступлений денежных средств в разрезе статей движения денежных средств. Диаграмма отображает динамику изменения поступлений за период в зависимости от заданного интервала. По кнопке Подробнее можно перейти к отчету Движение денежных средств.

Расход денежных средств

В форме показана сумма расходов денежных средств в разрезе статей движения ДС. Диаграмма отображает динамику изменения расходов за период в зависимости от заданного интервала. По кнопке Подробнее можно перейти к отчету Движение денежных средств.

В зависимости от заданного интервала изменяется анализируемый период:

■ при интервалах День или Неделя анализируется последний месяц;

■ при интервалах Месяц или Квартал анализируется последний год.

В форме есть возможность вывести информацию на любую дату с заданной периодичностью и по любой организации. Также можно изменить взаимное расположение виджетов или запретить вывод лишних показателей, используя форму настройки, вызываемую по команде меню Еще… – Изменить форму.

Монитор расчетов с покупателями

Форма Расчеты с покупателями включает в себя перечисленные ниже элементы.

Дебиторы

Форма отражает общий размер задолженности контрагентов перед компанией и размер авансов, не отнесенных на документы заказов. С помощью диаграммы можно оценить также процентное соотношение долга каждого контрагента и общей суммы задолженности контрагентов в целом. Диаграмма строится на указанную дату. По кнопке Подробнее можно перейти к отчету Ведомость расчетов с покупателями.

Дебиторская задолженность по срокам

С помощью формы можно получить представление о сроках задолженности контрагентов и о том, какой процент в ее общей сумме составляют давние (более месяца) и относительно новые задолженности, возникшие за последнюю неделю или месяц до указанной даты. По кнопке Подробнее можно перейти к отчету Дебиторская задолженность по срокам (упр. вал.).

Динамика задолженности и дебиторы с просрочкой

Диаграмма отображает динамику изменения задолженности по дням за последний месяц. В форме Дебиторы с просрочкойотражаются сведения о дебиторской задолженности, которая на указанную дату будет являться просроченной. По кнопке Подробнее можно перейти к отчету Дебиторская задолженность по срокам (упр. вал.).

В форме есть возможность вывести информацию на любую дату и по любой организации. Также можно изменить взаимное расположение виджетов или запретить вывод лишних показателей, используя форму настройки, вызываемую по команде менюВсе действия – Изменить форму.

Монитор расчетов с поставщиками

Форма включает в себя перечисленные ниже элементы.

Кредиторы

Форма отражает общий размер задолженности компании перед контрагентами и размер авансов, не отнесенных на документы заказов. С помощью диаграммы можно оценить также процентное соотношение долга перед каждым контрагентом и общей суммы задолженности перед контрагентами в целом. Диаграмма строится на указанную дату. По кнопке Подробнее можно перейти к отчету Ведомость расчетов с поставщиками.

Кредиторская задолженность по срокам

С помощью формы можно получить представление о сроках задолженности перед контрагентами и о том, какой процент в ее общей сумме составляют давние (более месяца) и относительно новые задолженности, возникшие за последнюю неделю или месяц до указанной даты. По кнопке Подробнее можно перейти к отчету Кредиторская задолженность по срокам (упр. вал.).

Динамика задолженности и кредиторы с просрочкой

Диаграмма отображает динамику изменения задолженности по дням за последний месяц. В форме Кредиторы с просрочкойотражаются сведения о кредиторской задолженности, которая на указанную дату будет являться просроченной. По кнопке Подробнее можно перейти к отчету Кредиторская задолженность по срокам (упр. вал.).

В форме есть возможность вывести информацию на любую дату и по любой организации. Также можно изменить взаимное расположение окон или запретить вывод лишних показателей, используя форму настройки, вызываемую по команде меню Все действия – Изменить форму.

Отчеты для анализа

Для анализа доступны отчеты, использующие данные регистров накопления, а также регистр бухгалтерии Управленческий, который содержит записи управленческого учета в целом. Регистр бухгалтерии используется для построения отчетов Баланс, Прибыли и убытки, Бюджет по балансу, Бюджет прибылей и убытков и Оборотно-сальдовая ведомость.

«План-фактный анализ продаж»

С помощью отчета План-фактный анализ продаж можно проанализировать соотношение планируемых и фактических продаж.

В отчете отражается разница между количеством и суммой планируемого к продаже и проданного товара с указанием величины процентного отклонения, которое эта разница составляет по сравнению с плановыми данными.

«Себестоимость выпуска»

Отчет содержит данные о себестоимости выпущенной продукции, работ и услуг с расшифровкой понесенных при этом затрат.

«Продажи»

Отчет Продажи отображает сведения о проданных позициях номенклатуры в количественном и суммовом выражении за определенный период времени.

В отчете предусмотрена группировка по заказам.

Вариант отчета Валовая прибыль предназначен для анализа валовой прибыли от продаж за период.

«Стоимостная оценка склада в ценах номенклатуры»

Отчет предназначен для анализа потенциального объема запасов на складах в количественном и стоимостном выражении.

«Баланс»

В отчет выводится управленческий баланс на заданный период для выбранной организации.

«Финансовый результат»

Отчет содержит данные о финансовых результатах работы организации, рассчитанные в процедуре закрытия месяца. Данные отчета сгруппированы по направлениям деятельности.

«Финансовый результат (прогноз)»

В отчет выводятся сведения о прогнозе финансового результата на заданный период для выбранной организации. Отчет формируется на основании данных документов Бюджет.

Отчет может формироваться в основном режиме или в режиме План-фактный анализ.

«Прибыли и убытки»

В отчет выводится информация о прибылях и убытках организации за указанный период.

Данные отчета сгруппированы по обычным и прочим видам деятельности. В нижней части отчета выводится информация о доходах и расходах до налогообложения и чистая прибыль (убыток).

«Движение денежных средств»

В отчете отображается сводная информация о движениях денежных средств организации за указанный период: денежные средства на начало и конец периода, поступления и выбытия, сгруппированные по статьям движения ДС, а также суммарный приток (отток) денежных средств.

«Доходы и расходы кассовым методом»

Отчет содержит данные о доходах и расходах организации, рассчитанные кассовым методом (по оплате), и доступен при условии, что в настройках учетной политики установлен флажок Использовать кассовый метод учета доходов и расходов.

Данные отчета сгруппированы по направлениям деятельности.

«Доходы и расходы по заказам покупателей»

Отчет содержит данные о доходах и расходах организации, рассчитанные методом начислений (по отгрузке).

Данные отчета сгруппированы по направлениям деятельности.

«Бюджет движения денежных средств»

В отчет выводятся сведения о бюджете движения денежных средств на заданный период для выбранной организации. Отчет формируется на основании данных документов Бюджет движения денежных средств.

Отчет может быть сформирован в двух вариантах: Основной и План-фактный анализ. При выборе варианта Основной в отчет выводятся данные обо всех поступлениях и выбытиях денежных средств. План-фактный анализ позволяет вывести сведения о плановых и фактических поступлениях и выбытиях, а также абсолютную величину и процент отклонения.

«Бюджет прибылей и убытков»

В отчет выводятся сведения о бюджете прибылей и убытков на заданный период для выбранной организации. Отчет формируется на основании данных документов Бюджет.

Отчет может быть сформирован в двух вариантах: в основном варианте и в варианте План-фактный анализ. При выборе основного варианта в отчет выводятся данные обо всех доходах и расходах, а также об итоговой прибыли (убытке) с учетом налогообложения. План-фактный анализ позволяет вывести сведения о плановых и фактических доходах и расходах, плановой и фактической прибыли (убытке) с учетом налогообложения, а также абсолютную величину и процент отклонения.

Прогнозный баланс

В отчет Бюджет по балансу выводятся данные прогнозного баланса на заданный период для выбранной организации.

Отчет может быть сформирован в двух вариантах: основном варианте и варианте План-фактный анализ. При выборе варианта План-фактный анализ в отчет выводятся данные планового и фактического прогнозного баланса, а также абсолютная величина и процент отклонения.

«Анализ базы контрагентов»

Данный отчет предоставляет информацию о динамике развития клиентской базы и ее распределении по ответственным менеджерам.

В отчете можно выбрать период, созданные в котором контрагенты будут считаться новыми, задать отборы по тегу, сегменту или ответственному менеджеру. По двойному клику мыши можно открыть расшифровку (например, посмотреть всех контрагентов менеджера).

«Сравнительный анализ работы менеджеров»

Отчет позволяет сравнить работу менеджеров по основным показателям: выручке от продаж, заказам в работе, дебиторской задолженности клиентов и зарегистрированным событиям.

По любому из показателей можно получить расшифровку – для этого достаточно дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по столбцу диаграммы или ячейке таблицы.

«ABC/XYZ-анализ продаж»

Отчет позволяет провести ABC/XYZ-анализ продаж по номенклатуре, по покупателям и по менеджерам. Помимо ABC-анализа данный отчет включает XYZ-анализ, который показывает стабильность продаж и позволяет оценить спрос на товары. В его основе лежит деление товаров на категории в соответствии с коэффициентом вариации:

■ Категория X – товары характеризуются стабильной величиной потребления, незначительными колебаниями в их расходе и высокой точностью прогноза. Значение коэффициента вариации находится в интервале от 0 до 10 %;

■ Категория Y – товары характеризуются известными тенденциями определения потребности в них (например, сезонными колебаниями) и средними возможностями их прогнозирования. Значение коэффициента вариации – от 10 до 25 %;

■ Категория Z – потребление товара нерегулярно, какие-либо тенденции отсутствуют, точность прогнозирования невысокая. Значение коэффициента вариации более 25 %.

Результатом такого анализа является деление товаров на классы в соответствии с их важностью и стабильностью покупательского спроса.

В зависимости от объекта анализа отчет представлен в трех вариантах: по номенклатуре, по покупателям и по менеджерам.


QlikView Qlik Sense

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о